En une phrase
Quand une écriture arrive de votre ancien logiciel avec un seul côté (un débit sans son crédit, ou l'inverse), FIDΣLIS l'importe quand même et pose une ligne temporaire sur un compte d'attente pour qu'elle reste équilibrée — puis vous demande de remplacer cette ligne par le bon compte.
Pourquoi ça arrive
En comptabilité, toute écriture doit s'équilibrer : le total des débits doit égaler le total des crédits. C'est la règle de la partie double.
Or, quand vous exportez un Grand livre depuis Sage 50, Acomba ou QuickBooks, il arrive qu'une transaction soit coupée :
- Le fichier ne couvre qu'une plage de dates et la contrepartie tombe en dehors.
- Le rapport exporté tronque certaines lignes.
- La transaction était répartie sur plusieurs comptes et une partie manque.
Résultat : FIDΣLIS reçoit, par exemple, un débit de 1 839,60 $ sur 1100 Comptes clients… mais pas le crédit correspondant.
Les deux choix possibles — et celui de FIDΣLIS
| Option | Conséquence |
|---|---|
| ❌ Rejeter l'écriture | Vous perdez de la donnée. Votre grand livre est incomplet. |
| ✅ L'importer avec un « plug » | L'écriture est conservée, équilibrée temporairement, et signalée pour correction. |
FIDΣLIS choisit le ✅. La ligne ajoutée s'appelle un « plug » (bouchon) et va sur un compte d'attente technique (souvent codé 1999). Ce n'est pas une vraie donnée : c'est un marqueur qui dit « le vrai compte manque ici ».
💡 Le compte d'attente n'utilise jamais un code déjà présent dans votre plan comptable. Si votre entreprise utilise déjà un compte 1900 ou 1999 pour de vrais mouvements, FIDΣLIS choisit automatiquement un autre code libre pour ne rien polluer.
Comment régulariser une écriture (30 secondes)
- Allez dans Comptabilité → Journal. Un bandeau orange affiche le nombre d'écritures à régulariser. Cliquez dessus.
- Ouvrez une écriture marquée « À régulariser ».
- Le bandeau vous indique le montant manquant (le côté que votre ancien logiciel n'a pas exporté).
- Cliquez sur Modifier.
- Remplacez la ligne du compte d'attente par le bon compte :
- un produit (compte de revenu) s'il s'agissait d'une vente,
- une charge s'il s'agissait d'une dépense,
- une banque s'il s'agissait d'un encaissement / décaissement,
- etc.
- Enregistrez. Le drapeau « à régulariser » disparaît automatiquement et l'écriture passe en POSTED (validée).
Comment retrouver le bon compte
Le plus fiable : rouvrez votre Grand livre dans Sage (ou votre ancien logiciel) et retrouvez la transaction à la même date et au même montant. Regardez quel compte de contrepartie était utilisé en face — c'est celui-là que vous mettez à la place du compte d'attente.
Et si je laisse des écritures « à régulariser » ?
Elles restent en brouillon (DRAFT) : elles n'affectent pas vos états financiers tant qu'elles ne sont pas validées. Vous pouvez les traiter à votre rythme. Mais pour des états financiers complets et exacts, l'objectif est d'arriver à zéro écriture à régulariser.
Pourquoi TOUTES mes écritures importées sont-elles déséquilibrées ?
C'est presque toujours la même cause : vous avez exporté le Grand livre d'un seul compte (par exemple seulement 1100 Comptes clients).
Rappel de la partie double : une facture de vente, dans Sage, touche plusieurs comptes à la fois :
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 1100 Comptes clients | 1 721,25 | |
| 4000 Ventes | ~1 497 | |
| 2310 TPS à payer | ~75 | |
| 2320 TVQ à payer | ~149 |
Si votre fichier ne contient que la section du compte 1100, FIDΣLIS ne reçoit que la première ligne (le débit de 1 721,25). Les contreparties (ventes + taxes) sont dans les sections des AUTRES comptes, absentes du fichier → chaque écriture arrive avec un seul côté → déséquilibrée.
✅ La vraie solution : exporter TOUS les comptes
Dans Sage, réexportez le Grand livre détaillé avec « Compte du grand livre : Tous » (toute la période, tous les comptes). Chaque transaction contient alors toutes ses lignes (clients + ventes + taxes + banque), et FIDΣLIS les rassemble automatiquement par n° de transaction → les écritures s'équilibrent et se comptabilisent sans aucun compte d'attente.
Et mes clients / numéros de facture ?
Depuis la dernière mise à jour, l'import du Grand livre crée automatiquement les contacts clients à partir de la colonne Nom (même si seul le nom est connu — vous compléterez courriel, taxes, etc. ensuite), et met le numéro de facture + le nom + le type dans la description de l'écriture du journal.
Pour des factures complètes (avec lignes, taxes, échéances), importez en plus le Registre des ventes détaillé de Sage — c'est le fichier conçu pour recréer les Contacts ET les Factures.
Conseil de migration
Pour réduire le nombre d'écritures coupées dès le départ :
- Exportez toujours l'année complète (ou plus), jamais une plage partielle.
- Importez le plan comptable AVANT le grand livre.
- Utilisez le Grand livre détaillé (toutes les lignes), pas un sommaire.
Voir aussi : Importer depuis Sage 50 / Acomba / QuickBooks.