Chaque mois, dans cet ordre
1. Saisir les transactions (souvent automatisé)
- Factures clients émises
- Dépenses des fournisseurs payées
- Paie traitée
- Encaissements bancaires importés
2. Réconcilier les comptes bancaires
/dashboard/bank/reconcile
Compare ton relevé bancaire avec les écritures FIDΣLIS. Résous les orphelines (transactions banque sans facture/dépense correspondante). Objectif : zéro écart à la fin du mois.
3. Vérifier la balance de vérification
/dashboard/reports/trial-balance
Total des débits = total des crédits. Si écart → erreur de saisie.
4. Saisir les écritures de régularisation (si applicable)
- Amortissement des immobilisations
- Charges payées d'avance (assurance annuelle au prorata)
- Revenus reçus d'avance
- Salaires courus
Astuce : utilise Écritures récurrentes (/dashboard/recurring) pour automatiser celles qui reviennent chaque mois.
5. Réviser les états financiers
Compare bilan, résultats et flux avec le mois précédent. Y a-t-il des écarts anormaux ? Compare au budget (/dashboard/budgets).
6. Sauvegarder
Exporte tes rapports en PDF/Excel pour archivage. L'ARC exige 6 ans de conservation.
En fin d'exercice fiscal
Lance la Clôture d'exercice (/dashboard/fiscal-close) — wizard 5 étapes qui verrouille l'année et transfère les soldes vers les BNR.
Temps moyen pour une PME bien tenue
2 à 4 heures/mois. FIDΣLIS automatise la plus grande partie (import bancaire, réconciliation auto, calcul des taxes).